有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年3月13日現在 | 当 期 2023年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,547,923 | 122,932,564 |
| 親投資信託受益証券 | 8,720,177,514 | 9,335,142,025 |
| 流動資産合計 | 8,909,725,437 | 9,458,074,589 |
| 資産合計 | 8,909,725,437 | 9,458,074,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,915,461 | 28,629,153 |
| 未払解約金 | 5,986,607 | 9,908,255 |
| 未払受託者報酬 | 625,534 | 654,151 |
| 未払委託者報酬 | 11,113,384 | 11,621,817 |
| その他未払費用 | 89,509 | 91,799 |
| 流動負債合計 | 47,730,495 | 50,905,175 |
| 負債合計 | 47,730,495 | 50,905,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,971,820,359 | 9,543,051,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,109,825,417 | △135,881,599 |
| 元本等合計 | 8,861,994,942 | 9,407,169,414 |
| 純資産合計 | 8,861,994,942 | 9,407,169,414 |
| 負債純資産合計 | 8,909,725,437 | 9,458,074,589 |
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