有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月14日現在 | 当 期 2022年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,823,401 | 272,358,251 |
| 親投資信託受益証券 | 10,274,864,096 | 10,819,265,643 |
| 流動資産合計 | 10,636,687,497 | 11,091,623,894 |
| 資産合計 | 10,636,687,497 | 11,091,623,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,887,889 | 30,822,838 |
| 未払解約金 | 677,241 | 7,943,953 |
| 未払受託者報酬 | 678,120 | 727,239 |
| 未払委託者報酬 | 12,047,648 | 12,920,320 |
| 未払利息 | 941 | 746 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,957 |
| 流動負債合計 | 45,365,172 | 52,489,053 |
| 負債合計 | 45,365,172 | 52,489,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,629,296,550 | 10,274,279,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,974,225 | 764,855,404 |
| 元本等合計 | 10,591,322,325 | 11,039,134,841 |
| 純資産合計 | 10,591,322,325 | 11,039,134,841 |
| 負債純資産合計 | 10,636,687,497 | 11,091,623,894 |
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