有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月13日現在 | 当 期 2023年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 189,547,923 |
| コール・ローン | 272,358,251 | - |
| 親投資信託受益証券 | 10,819,265,643 | 8,720,177,514 |
| 流動資産合計 | 11,091,623,894 | 8,909,725,437 |
| 資産合計 | 11,091,623,894 | 8,909,725,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,822,838 | 29,915,461 |
| 未払解約金 | 7,943,953 | 5,986,607 |
| 未払受託者報酬 | 727,239 | 625,534 |
| 未払委託者報酬 | 12,920,320 | 11,113,384 |
| 未払利息 | 746 | - |
| その他未払費用 | 73,957 | 89,509 |
| 流動負債合計 | 52,489,053 | 47,730,495 |
| 負債合計 | 52,489,053 | 47,730,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,274,279,437 | 9,971,820,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,855,404 | △1,109,825,417 |
| 元本等合計 | 11,039,134,841 | 8,861,994,942 |
| 純資産合計 | 11,039,134,841 | 8,861,994,942 |
| 負債純資産合計 | 11,091,623,894 | 8,909,725,437 |
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