有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年3月13日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,676,084,715 | 1,996,697,836 |
| 親投資信託受益証券 | 32,106,437,216 | 39,375,699,245 |
| 流動資産合計 | 33,782,521,931 | 41,372,397,081 |
| 資産合計 | 33,782,521,931 | 41,372,397,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,207,816 | 708,042,723 |
| 未払解約金 | 72,423,800 | 168,643,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,955 | 3,203,751 |
| 未払委託者報酬 | 36,295,660 | 56,918,719 |
| その他未払費用 | 21,874 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 687,992,105 | 936,830,738 |
| 負債合計 | 687,992,105 | 936,830,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,860,390,846 | 35,402,136,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,234,138,980 | 5,033,430,175 |
| 純資産合計 | 33,094,529,826 | 40,435,566,343 |
| 負債純資産合計 | 33,782,521,931 | 41,372,397,081 |
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