有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,996,697,836 | 2,475,919,309 |
| 親投資信託受益証券 | 39,375,699,245 | 50,216,864,238 |
| 流動資産合計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
| 資産合計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,042,723 | 888,126,752 |
| 未払解約金 | 168,643,046 | 233,108,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,203,751 | 3,315,478 |
| 未払委託者報酬 | 56,918,719 | 58,903,658 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 936,830,738 | 1,183,477,061 |
| 負債合計 | 936,830,738 | 1,183,477,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,402,136,168 | 40,369,397,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,033,430,175 | 11,139,908,630 |
| 純資産合計 | 40,435,566,343 | 51,509,306,486 |
| 負債純資産合計 | 41,372,397,081 | 52,692,783,547 |
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