有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月13日現在 | 当 期 2019年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,431,582 | 502,019,851 |
| 親投資信託受益証券 | 13,284,658,587 | 12,487,791,171 |
| 流動資産合計 | 13,546,090,169 | 12,989,811,022 |
| 資産合計 | 13,546,090,169 | 12,989,811,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,031,663 | 43,974,185 |
| 未払解約金 | 23,297,953 | 52,638,247 |
| 未払受託者報酬 | 861,686 | 895,413 |
| 未払委託者報酬 | 15,308,901 | 15,908,082 |
| 未払利息 | 422 | 1,279 |
| その他未払費用 | 25,646 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 86,526,271 | 113,439,705 |
| 負債合計 | 86,526,271 | 113,439,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,677,221,206 | 14,658,061,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,217,657,308 | △1,781,690,636 |
| 元本等合計 | 13,459,563,898 | 12,876,371,317 |
| 純資産合計 | 13,459,563,898 | 12,876,371,317 |
| 負債純資産合計 | 13,546,090,169 | 12,989,811,022 |
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