有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月13日現在 | 当 期 平成27年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,475,919,309 | 2,499,171,699 |
| 親投資信託受益証券 | 50,216,864,238 | 52,393,508,560 |
| 流動資産合計 | 52,692,783,547 | 54,892,680,259 |
| 資産合計 | 52,692,783,547 | 54,892,680,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 888,126,752 | 1,236,697,392 |
| 未払解約金 | 233,108,674 | 67,105,393 |
| 未払受託者報酬 | 3,315,478 | 4,013,979 |
| 未払委託者報酬 | 58,903,658 | 71,313,377 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,183,477,061 | 1,379,152,640 |
| 負債合計 | 1,183,477,061 | 1,379,152,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,369,397,856 | 51,529,058,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,139,908,630 | 1,984,469,601 |
| 純資産合計 | 51,509,306,486 | 53,513,527,619 |
| 負債純資産合計 | 52,692,783,547 | 54,892,680,259 |
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