有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年3月13日現在 | 当 期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,448,171 | 294,234,980 |
| 親投資信託受益証券 | 8,201,296,438 | 8,290,930,028 |
| 未収利息 | 2,842 | 2,821 |
| 流動資産合計 | 8,497,747,451 | 8,585,167,829 |
| 資産合計 | 8,497,747,451 | 8,585,167,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,244,387 | 23,415,892 |
| 未払解約金 | 1,348,680 | 4,086,483 |
| 未払受託者報酬 | 572,623 | 667,891 |
| 未払委託者報酬 | 10,173,380 | 11,865,889 |
| その他未払費用 | 64,690 | 68,750 |
| 流動負債合計 | 36,403,760 | 40,104,905 |
| 負債合計 | 36,403,760 | 40,104,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,081,462,470 | 7,805,297,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,881,221 | 739,765,466 |
| 元本等合計 | 8,461,343,691 | 8,545,062,924 |
| 純資産合計 | 8,461,343,691 | 8,545,062,924 |
| 負債純資産合計 | 8,497,747,451 | 8,585,167,829 |
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