有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年9月13日現在 | 当 期 2019年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,864,779 | 261,431,582 |
| 親投資信託受益証券 | 14,534,065,440 | 13,284,658,587 |
| 流動資産合計 | 14,834,930,219 | 13,546,090,169 |
| 資産合計 | 14,834,930,219 | 13,546,090,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,398,137 | 47,031,663 |
| 未払解約金 | 18,963,256 | 23,297,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,688 | 861,686 |
| 未払委託者報酬 | 18,720,235 | 15,308,901 |
| 未払利息 | - | 422 |
| その他未払費用 | 34,492 | 25,646 |
| 流動負債合計 | 91,169,808 | 86,526,271 |
| 負債合計 | 91,169,808 | 86,526,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,466,045,829 | 15,677,221,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,722,285,418 | △2,217,657,308 |
| 元本等合計 | 14,743,760,411 | 13,459,563,898 |
| 純資産合計 | 14,743,760,411 | 13,459,563,898 |
| 負債純資産合計 | 14,834,930,219 | 13,546,090,169 |
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