有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年9月13日現在 | 当 期 2025年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,507,116 | 296,448,171 |
| 親投資信託受益証券 | 8,896,966,129 | 8,201,296,438 |
| 未収利息 | 980 | 2,842 |
| 流動資産合計 | 9,222,474,225 | 8,497,747,451 |
| 資産合計 | 9,222,474,225 | 8,497,747,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,180,641 | 24,244,387 |
| 未払解約金 | 224,980 | 1,348,680 |
| 未払受託者報酬 | 655,388 | 572,623 |
| 未払委託者報酬 | 11,643,796 | 10,173,380 |
| その他未払費用 | 68,750 | 64,690 |
| 流動負債合計 | 37,773,555 | 36,403,760 |
| 負債合計 | 37,773,555 | 36,403,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,393,547,188 | 8,081,462,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,153,482 | 379,881,221 |
| 元本等合計 | 9,184,700,670 | 8,461,343,691 |
| 純資産合計 | 9,184,700,670 | 8,461,343,691 |
| 負債純資産合計 | 9,222,474,225 | 8,497,747,451 |
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