有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月14日現在 | 当 期 平成28年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,255,423,354 | - |
| コール・ローン | - | 2,396,884,304 |
| 親投資信託受益証券 | 60,762,498,803 | 47,399,406,611 |
| 流動資産合計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
| 資産合計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,272,991,569 | 872,904,059 |
| 未払解約金 | 155,195,060 | 40,435,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,002 | 3,374,864 |
| 未払委託者報酬 | 67,032,172 | 59,958,841 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,499,014,302 | 976,695,990 |
| 負債合計 | 1,499,014,302 | 976,695,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,649,578,478 | 58,193,603,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,670,623 | △9,374,009,074 |
| 純資産合計 | 61,518,907,855 | 48,819,594,925 |
| 負債純資産合計 | 63,017,922,157 | 49,796,290,915 |
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