有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/16 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
Ⅰ 資産総額2,309,644,825円
Ⅱ 負債総額14,656,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,294,988,679円
Ⅳ 発行済口数2,006,541,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1438円

(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額4,128,688,114円
Ⅱ 負債総額50,230,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,078,457,357円
Ⅳ 発行済口数2,404,321,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6963円

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