有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2019年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 888,885,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,967,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,426,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,031 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,024,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,793,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,785,231,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,094,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,250 | 円) |
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