有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2018年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,948,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,262,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 755,773,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,545 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,644,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,158,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,486,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,837,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8425 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,425 | 円) |
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