有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

以下は2017年7月末現在の当ファンドの現況です。
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,111,723,281	円
Ⅱ 負債総額	1,000,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,722,967	円
Ⅳ 発行済口数	766,253,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4496	円
(1万口当たり純資産額)	(14,496	円)

(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,141,288,176	円
Ⅱ 負債総額	2,477,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,138,810,486	円
Ⅳ 発行済口数	797,440,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6821	円
(1万口当たり純資産額)	(26,821	円)