有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 540,440,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,110,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,873,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,682 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,811,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,437,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,374,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,592,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,982 | 円) |
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