有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,404,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,555,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,849,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,737,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,014 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,976,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,297,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,679,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,144,105,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,859 | 円) |
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