有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,077,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,186,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,891,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,651,133,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,682 | 円) |
(参考)HSBC中国クオリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,496,294,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,470,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,445,824,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,799,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,119 | 円) |
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