有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 801,637,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,947,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,385,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,994 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,726,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,458,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,267,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,625,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,629 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
