有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 695,055,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,526,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,527,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,551 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,035,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,967,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,865,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,782 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
