有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 600,754,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,370,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 453,649,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,234 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,836,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,384,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,327,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,548 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
