有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2019年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 857,590,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,283,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,307,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,827,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,111 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,299,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,895,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,404,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 647,037,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,130 | 円) |
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