有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 910,417,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,386,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,856,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,876 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,926,871,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,063,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,807,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,487,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,779 | 円) |
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