有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,450,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,927,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,522,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,658,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,075 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,450,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,927,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,522,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,658,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,075 | 円) |
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