有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

以下は平成29年1月末現在の当ファンドの現況です。
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,045,648,103	円
Ⅱ 負債総額	3,503,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,144,650	円
Ⅳ 発行済口数	829,885,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2558	円
(1万口当たり純資産額)	(12,558	円)

(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,991,592,081	円
Ⅱ 負債総額	6,297,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,294,143	円
Ⅳ 発行済口数	875,417,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2678	円
(1万口当たり純資産額)	(22,678	円)