有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 788,135,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,620,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 586,190,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,436 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,647,261,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,426,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,835,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 559,624,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,392 | 円) |
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