有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,432,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,095,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,940,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,231 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,116,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,455,788,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,743,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,734 | 円) |
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