有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 791,389,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,902,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,713,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,931 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,718,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,510,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,207,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,351,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,204 | 円) |
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