有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 373,843,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,202,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,113,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,599 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 916,966,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,525,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,441,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,446,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,446 | 円) |
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