有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,833,415,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,452,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,820,963,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,238,941,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,698 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,388,010,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,525,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,356,485,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,369,186,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,514 | 円) |
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