有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,642,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,172,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,469,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,513,807,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,763 | 円) |
(参考)HSBC中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,731,273,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,262,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,679,384,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,218 | 円) |
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