有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,099,201,397	円
Ⅱ 負債総額	39,580,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,059,621,093	円
Ⅳ 発行済口数	12,563,173,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9599	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	368,642,792	円
Ⅱ 負債総額	1,527,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,115,569	円
Ⅳ 発行済口数	244,748,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5000	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,810,626,371	円
Ⅱ 負債総額	27,243,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,783,383,063	円
Ⅳ 発行済口数	7,491,067,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3060	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	565,477,352	円
Ⅱ 負債総額	2,242,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,235,108	円
Ⅳ 発行済口数	258,625,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1778	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,724,026,808	円
Ⅱ 負債総額	517,253,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,206,773,318	円
Ⅳ 発行済口数	107,186,921,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7856	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,038,624,128	円
Ⅱ 負債総額	15,994,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,630,001	円
Ⅳ 発行済口数	1,033,629,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9568	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,128,894,413	円
Ⅱ 負債総額	4,798,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,124,095,958	円
Ⅳ 発行済口数	3,086,168,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6883	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,706,066	円
Ⅱ 負債総額	195,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,510,302	円
Ⅳ 発行済口数	103,861,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5647	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,047,931,059	円
Ⅱ 負債総額	82,028,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,965,902,675	円
Ⅳ 発行済口数	18,823,009,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6888	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	383,702,861	円
Ⅱ 負債総額	464,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,238,225	円
Ⅳ 発行済口数	238,473,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6070	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,438,430	円
Ⅱ 負債総額	336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,438,094	円
Ⅳ 発行済口数	13,419,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,897,087,437	円
Ⅱ 負債総額	4,497,004,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,400,083,333	円
Ⅳ 発行済口数	12,159,210,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円