有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,685,154,424	円
Ⅱ 負債総額	167,523,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,517,631,018	円
Ⅳ 発行済口数	9,247,205,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	248,780,264	円
Ⅱ 負債総額	4,981,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,798,964	円
Ⅳ 発行済口数	164,160,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4851	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,949,383,524	円
Ⅱ 負債総額	171,180,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,778,203,049	円
Ⅳ 発行済口数	6,892,576,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	361,124,518	円
Ⅱ 負債総額	7,216,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,907,760	円
Ⅳ 発行済口数	159,044,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2252	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,639,478,120	円
Ⅱ 負債総額	1,283,093,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,356,384,147	円
Ⅳ 発行済口数	92,460,578,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7393	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,770,842,081	円
Ⅱ 負債総額	34,484,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,357,888	円
Ⅳ 発行済口数	871,388,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9926	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,878,000,662	円
Ⅱ 負債総額	35,907,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,842,093,517	円
Ⅳ 発行済口数	2,612,498,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7051	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,404,313	円
Ⅱ 負債総額	1,800,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,603,498	円
Ⅳ 発行済口数	51,495,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7206	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,137,526,131	円
Ⅱ 負債総額	210,373,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,927,152,301	円
Ⅳ 発行済口数	15,356,220,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7116	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	298,036,816	円
Ⅱ 負債総額	4,267,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,769,317	円
Ⅳ 発行済口数	165,141,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7789	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,287,758	円
Ⅱ 負債総額	302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,287,456	円
Ⅳ 発行済口数	12,267,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円