有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/16-2023/11/15)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,425,581,780	円
Ⅱ 負債総額	531,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,049,841	円
Ⅳ 発行済口数	1,967,179,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7244	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	153,240,233	円
Ⅱ 負債総額	177,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,063,131	円
Ⅳ 発行済口数	97,209,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5746	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,774,587,114	円
Ⅱ 負債総額	651,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,935,993	円
Ⅳ 発行済口数	1,990,872,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8910	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	137,285,716	円
Ⅱ 負債総額	157,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,128,514	円
Ⅳ 発行済口数	50,959,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6909	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,183,255,239	円
Ⅱ 負債総額	3,720,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,179,534,389	円
Ⅳ 発行済口数	20,899,462,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4871	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	308,620,611	円
Ⅱ 負債総額	357,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,262,856	円
Ⅳ 発行済口数	114,888,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6831	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	348,338,148	円
Ⅱ 負債総額	128,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,209,531	円
Ⅳ 発行済口数	659,654,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5279	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,282,215	円
Ⅱ 負債総額	37,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,245,004	円
Ⅳ 発行済口数	13,420,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4026	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	447,654,660	円
Ⅱ 負債総額	169,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,485,440	円
Ⅳ 発行済口数	2,116,799,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2114	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,554,375	円
Ⅱ 負債総額	38,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,515,911	円
Ⅳ 発行済口数	31,019,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	916,182,875	円
Ⅱ 負債総額	339,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,843,046	円
Ⅳ 発行済口数	739,041,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2392	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	608,772,368	円
Ⅱ 負債総額	713,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,058,673	円
Ⅳ 発行済口数	353,539,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7199	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	98,464,232	円
Ⅱ 負債総額	35,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,428,242	円
Ⅳ 発行済口数	92,464,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	77,251,164	円
Ⅱ 負債総額	88,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,162,605	円
Ⅳ 発行済口数	39,174,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9697	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円