有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,676,446,237	円
Ⅱ 負債総額	5,575,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,670,871,041	円
Ⅳ 発行済口数	4,352,422,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8434	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	170,782,300	円
Ⅱ 負債総額	203,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,579,139	円
Ⅳ 発行済口数	109,315,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5604	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,842,082,880	円
Ⅱ 負債総額	4,177,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,837,905,075	円
Ⅳ 発行済口数	4,196,455,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9146	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	236,521,743	円
Ⅱ 負債総額	397,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,124,683	円
Ⅳ 発行済口数	110,726,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1325	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,776,240,620	円
Ⅱ 負債総額	52,218,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,724,021,705	円
Ⅳ 発行済口数	50,433,603,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4307	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,139,195,563	円
Ⅱ 負債総額	4,693,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,134,501,770	円
Ⅳ 発行済口数	607,875,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8663	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	684,618,139	円
Ⅱ 負債総額	2,650,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,967,372	円
Ⅳ 発行済口数	1,357,653,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5023	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,568,862	円
Ⅱ 負債総額	322,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,246,445	円
Ⅳ 発行済口数	9,623,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7922	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,634,613,626	円
Ⅱ 負債総額	7,342,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,627,271,406	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,488,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3169	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	177,883,682	円
Ⅱ 負債総額	206,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,677,012	円
Ⅳ 発行済口数	137,626,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2910	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	727,403,827	円
Ⅱ 負債総額	295,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,108,550	円
Ⅳ 発行済口数	714,627,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,454,156	円
Ⅱ 負債総額	102,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,352,055	円
Ⅳ 発行済口数	73,477,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1616	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,679,005	円
Ⅱ 負債総額	33,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,645,524	円
Ⅳ 発行済口数	131,676,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6504	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,838,093	円
Ⅱ 負債総額	39,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,798,625	円
Ⅳ 発行済口数	37,791,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8943	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,480,425	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,480,425	円
Ⅳ 発行済口数	8,473,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円