有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,995,807,479	円
Ⅱ 負債総額	26,200,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,969,607,262	円
Ⅳ 発行済口数	2,664,224,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7393	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	151,932,289	円
Ⅱ 負債総額	186,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,746,057	円
Ⅳ 発行済口数	99,126,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5308	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,024,262,219	円
Ⅱ 負債総額	5,034,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,019,227,684	円
Ⅳ 発行済口数	2,375,139,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8502	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	138,385,470	円
Ⅱ 負債総額	167,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,218,355	円
Ⅳ 発行済口数	57,257,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4140	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,357,956,171	円
Ⅱ 負債総額	13,130,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,344,825,248	円
Ⅳ 発行済口数	25,601,642,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3650	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	263,969,625	円
Ⅱ 負債総額	346,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,623,621	円
Ⅳ 発行済口数	136,296,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9342	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	401,293,774	円
Ⅱ 負債総額	9,019,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,274,466	円
Ⅳ 発行済口数	757,383,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5179	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,820,689	円
Ⅱ 負債総額	15,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,805,337	円
Ⅳ 発行済口数	5,692,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2495	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	598,681,061	円
Ⅱ 負債総額	975,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,705,940	円
Ⅳ 発行済口数	2,963,506,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2017	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,011,474	円
Ⅱ 負債総額	70,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,941,078	円
Ⅳ 発行済口数	65,088,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9516	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	819,604,445	円
Ⅱ 負債総額	317,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,287,045	円
Ⅳ 発行済口数	730,619,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1214	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	439,937,465	円
Ⅱ 負債総額	501,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,435,857	円
Ⅳ 発行済口数	294,947,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4899	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	98,872,240	円
Ⅱ 負債総額	38,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,833,404	円
Ⅳ 発行済口数	134,089,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7371	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,784,702	円
Ⅱ 負債総額	49,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,735,086	円
Ⅳ 発行済口数	31,889,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3088	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,871,725,738	円
Ⅱ 負債総額	3,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,871,722,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,718,219,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円