有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,135,000,875	円
Ⅱ 負債総額	1,504,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,133,496,717	円
Ⅳ 発行済口数	3,711,344,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8443	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	155,834,038	円
Ⅱ 負債総額	176,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,657,328	円
Ⅳ 発行済口数	96,714,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6095	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,034,659,591	円
Ⅱ 負債総額	4,094,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,030,565,083	円
Ⅳ 発行済口数	3,589,796,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8442	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	197,957,438	円
Ⅱ 負債総額	306,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,650,700	円
Ⅳ 発行済口数	93,866,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1056	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,954,540,336	円
Ⅱ 負債総額	38,411,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,916,128,605	円
Ⅳ 発行済口数	43,593,941,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4339	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,022,812,670	円
Ⅱ 負債総額	1,311,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,501,169	円
Ⅳ 発行済口数	509,888,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0034	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	594,795,204	円
Ⅱ 負債総額	266,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,528,360	円
Ⅳ 発行済口数	1,202,546,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4944	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,608,886	円
Ⅱ 負債総額	83,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,525,141	円
Ⅳ 発行済口数	7,678,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8918	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,974,749,370	円
Ⅱ 負債総額	4,517,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,231,768	円
Ⅳ 発行済口数	6,348,059,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3104	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	149,054,717	円
Ⅱ 負債総額	279,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,775,126	円
Ⅳ 発行済口数	113,223,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3140	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	790,352,827	円
Ⅱ 負債総額	225,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,127,547	円
Ⅳ 発行済口数	773,531,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0215	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	68,066,795	円
Ⅱ 負債総額	77,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,989,556	円
Ⅳ 発行済口数	56,310,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2074	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	122,318,572	円
Ⅱ 負債総額	138,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,180,183	円
Ⅳ 発行済口数	179,700,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6799	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	40,658,356	円
Ⅱ 負債総額	43,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,614,559	円
Ⅳ 発行済口数	39,628,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0249	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円