有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,961,899,373	円
Ⅱ 負債総額	1,099,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,960,800,368	円
Ⅳ 発行済口数	3,472,396,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8527	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	137,875,109	円
Ⅱ 負債総額	162,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,712,275	円
Ⅳ 発行済口数	83,571,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6478	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,785,455,827	円
Ⅱ 負債総額	1,025,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,784,430,093	円
Ⅳ 発行済口数	3,258,810,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8544	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	166,347,210	円
Ⅱ 負債総額	196,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,150,958	円
Ⅳ 発行済口数	76,093,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1835	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,854,319,752	円
Ⅱ 負債総額	8,329,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,845,989,915	円
Ⅳ 発行済口数	39,595,902,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4254	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	953,561,528	円
Ⅱ 負債総額	1,204,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,357,520	円
Ⅳ 発行済口数	471,332,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0206	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	583,016,975	円
Ⅱ 負債総額	212,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,804,007	円
Ⅳ 発行済口数	1,134,797,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5136	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,632,128	円
Ⅱ 負債総額	15,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,616,587	円
Ⅳ 発行済口数	6,190,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0379	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,828,110,450	円
Ⅱ 負債総額	680,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,827,430,193	円
Ⅳ 発行済口数	5,472,437,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3339	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	134,970,871	円
Ⅱ 負債総額	167,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,803,711	円
Ⅳ 発行済口数	93,654,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4394	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	859,054,059	円
Ⅱ 負債総額	5,522,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,531,656	円
Ⅳ 発行済口数	810,749,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,577,089	円
Ⅱ 負債総額	91,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,485,130	円
Ⅳ 発行済口数	62,819,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2653	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	173,692,884	円
Ⅱ 負債総額	64,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,628,665	円
Ⅳ 発行済口数	245,562,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7071	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,823,536	円
Ⅱ 負債総額	44,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,778,586	円
Ⅳ 発行済口数	35,685,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円