有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/16-2023/05/15)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,941,931,495	円
Ⅱ 負債総額	5,839,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,936,092,180	円
Ⅳ 発行済口数	2,711,130,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	156,354,721	円
Ⅱ 負債総額	191,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,163,449	円
Ⅳ 発行済口数	102,374,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5254	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,783,283,442	円
Ⅱ 負債総額	2,139,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,781,143,777	円
Ⅳ 発行済口数	2,089,527,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8524	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	133,369,347	円
Ⅱ 負債総額	159,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,209,962	円
Ⅳ 発行済口数	52,813,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5223	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,626,214,760	円
Ⅱ 負債総額	159,373,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,466,841,646	円
Ⅳ 発行済口数	22,834,267,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4584	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,827,005	円
Ⅱ 負債総額	2,504,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,322,713	円
Ⅳ 発行済口数	123,549,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4956	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	337,794,156	円
Ⅱ 負債総額	685,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,108,184	円
Ⅳ 発行済口数	679,079,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4964	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,569,414	円
Ⅱ 負債総額	360,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,208,995	円
Ⅳ 発行済口数	13,524,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2336	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	501,511,227	円
Ⅱ 負債総額	1,689,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,821,570	円
Ⅳ 発行済口数	2,455,915,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2035	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,499,198	円
Ⅱ 負債総額	57,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,441,426	円
Ⅳ 発行済口数	43,584,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	919,995,429	円
Ⅱ 負債総額	2,422,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	917,573,293	円
Ⅳ 発行済口数	759,911,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2075	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	683,244,564	円
Ⅱ 負債総額	803,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,441,475	円
Ⅳ 発行済口数	413,229,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6515	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,042,013	円
Ⅱ 負債総額	35,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,006,249	円
Ⅳ 発行済口数	92,327,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,586,751	円
Ⅱ 負債総額	82,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,504,705	円
Ⅳ 発行済口数	39,228,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8228	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,826,813	円
Ⅱ 負債総額	77,487,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,339,138	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,857,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円