有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,872,352,569	円
Ⅱ 負債総額	1,906,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,870,446,183	円
Ⅳ 発行済口数	5,493,979,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8865	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	201,334,133	円
Ⅱ 負債総額	2,134,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,199,993	円
Ⅳ 発行済口数	128,880,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5456	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,950,764,583	円
Ⅱ 負債総額	7,074,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,943,689,790	円
Ⅳ 発行済口数	4,980,393,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9926	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	268,000,856	円
Ⅱ 負債総額	305,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,695,368	円
Ⅳ 発行済口数	126,300,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1195	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,358,031,185	円
Ⅱ 負債総額	14,047,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,343,983,400	円
Ⅳ 発行済口数	61,531,371,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5419	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,201,352,790	円
Ⅱ 負債総額	2,430,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,922,305	円
Ⅳ 発行済口数	584,539,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0511	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	934,108,841	円
Ⅱ 負債総額	362,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,746,664	円
Ⅳ 発行済口数	1,780,515,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5244	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,864,731	円
Ⅱ 負債総額	37,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,827,059	円
Ⅳ 発行済口数	19,965,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6943	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,727,990,515	円
Ⅱ 負債総額	1,476,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,726,513,676	円
Ⅳ 発行済口数	8,799,680,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4235	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,104,368	円
Ⅱ 負債総額	112,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,992,026	円
Ⅳ 発行済口数	67,833,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4593	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	847,416,149	円
Ⅱ 負債総額	10,927,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,488,972	円
Ⅳ 発行済口数	770,464,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0857	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	209,001,118	円
Ⅱ 負債総額	254,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,746,260	円
Ⅳ 発行済口数	178,430,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,866,519	円
Ⅱ 負債総額	1,130,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,736,295	円
Ⅳ 発行済口数	100,061,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6769	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,869,223	円
Ⅱ 負債総額	6,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,862,514	円
Ⅳ 発行済口数	7,234,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8104	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,662,271	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,662,267	円
Ⅳ 発行済口数	21,638,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円