有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,255,259,465	円
Ⅱ 負債総額	14,708,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,240,551,183	円
Ⅳ 発行済口数	7,837,269,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9239	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	206,062,035	円
Ⅱ 負債総額	286,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,775,434	円
Ⅳ 発行済口数	135,569,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5179	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,332,014,780	円
Ⅱ 負債総額	36,039,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,295,975,266	円
Ⅳ 発行済口数	6,025,907,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,516,733	円
Ⅱ 負債総額	4,536,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,980,526	円
Ⅳ 発行済口数	137,738,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2215	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,618,717,958	円
Ⅱ 負債総額	292,283,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,326,434,261	円
Ⅳ 発行済口数	79,586,638,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6449	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,323,229,828	円
Ⅱ 負債総額	10,881,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,312,348,812	円
Ⅳ 発行済口数	693,008,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8937	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,534,298,750	円
Ⅱ 負債総額	3,032,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,265,856	円
Ⅳ 発行済口数	2,294,484,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6674	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,620,282	円
Ⅱ 負債総額	52,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,567,413	円
Ⅳ 発行済口数	24,931,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7475	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,481,077,310	円
Ⅱ 負債総額	46,708,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,434,368,723	円
Ⅳ 発行済口数	13,568,522,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6216	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	231,228,756	円
Ⅱ 負債総額	3,334,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,894,168	円
Ⅳ 発行済口数	136,231,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6728	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	559,529,256	円
Ⅱ 負債総額	219,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,310,237	円
Ⅳ 発行済口数	484,975,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1533	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	189,896,398	円
Ⅱ 負債総額	228,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,667,715	円
Ⅳ 発行済口数	159,519,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1890	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	172,241,540	円
Ⅱ 負債総額	68,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,172,890	円
Ⅳ 発行済口数	177,549,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9697	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,483,395	円
Ⅱ 負債総額	32,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,451,127	円
Ⅳ 発行済口数	25,804,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,933,571	円
Ⅱ 負債総額	244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,933,327	円
Ⅳ 発行済口数	9,925,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円