有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,236,537,696	円
Ⅱ 負債総額	12,565,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,223,971,795	円
Ⅳ 発行済口数	4,079,972,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7902	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	156,285,305	円
Ⅱ 負債総額	181,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,104,244	円
Ⅳ 発行済口数	105,076,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4856	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,161,980,050	円
Ⅱ 負債総額	7,175,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,154,804,911	円
Ⅳ 発行済口数	3,823,578,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8251	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	195,876,324	円
Ⅱ 負債総額	234,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,642,124	円
Ⅳ 発行済口数	98,429,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9876	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,765,426,837	円
Ⅱ 負債総額	15,049,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,750,377,109	円
Ⅳ 発行済口数	46,412,359,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4040	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,007,445,194	円
Ⅱ 負債総額	1,512,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,932,716	円
Ⅳ 発行済口数	554,150,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8153	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	587,521,960	円
Ⅱ 負債総額	393,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,128,545	円
Ⅳ 発行済口数	1,275,492,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4603	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,847,595	円
Ⅱ 負債総額	17,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,830,285	円
Ⅳ 発行済口数	8,722,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7003	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,017,596,631	円
Ⅱ 負債総額	2,089,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,015,506,911	円
Ⅳ 発行済口数	6,914,388,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2915	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	162,991,738	円
Ⅱ 負債総額	488,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,503,218	円
Ⅳ 発行済口数	134,244,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2105	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	795,032,761	円
Ⅱ 負債総額	446,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,586,426	円
Ⅳ 発行済口数	818,868,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9703	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	80,917,160	円
Ⅱ 負債総額	94,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,822,372	円
Ⅳ 発行済口数	71,671,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1277	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	77,291,161	円
Ⅱ 負債総額	22,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,268,593	円
Ⅳ 発行済口数	123,578,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6253	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,726,470	円
Ⅱ 負債総額	34,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,692,311	円
Ⅳ 発行済口数	33,035,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8988	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,687,487	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,687,487	円
Ⅳ 発行済口数	5,683,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円