有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/17-2022/11/15)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,021,977,421	円
Ⅱ 負債総額	818,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,021,159,320	円
Ⅳ 発行済口数	2,788,256,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7249	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	188,968,932	円
Ⅱ 負債総額	223,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,745,445	円
Ⅳ 発行済口数	123,822,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5243	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,756,182,117	円
Ⅱ 負債総額	716,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,755,465,714	円
Ⅳ 発行済口数	2,178,391,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8059	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	127,146,892	円
Ⅱ 負債総額	159,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,987,444	円
Ⅳ 発行済口数	54,399,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3343	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,079,447,602	円
Ⅱ 負債総額	3,689,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,075,757,876	円
Ⅳ 発行済口数	24,239,956,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3744	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	278,667,216	円
Ⅱ 負債総額	343,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,323,958	円
Ⅳ 発行済口数	138,359,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0116	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	355,035,158	円
Ⅱ 負債総額	142,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,893,110	円
Ⅳ 発行済口数	730,327,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4859	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,143,541	円
Ⅱ 負債総額	19,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,124,000	円
Ⅳ 発行済口数	14,863,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1613	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	583,746,791	円
Ⅱ 負債総額	237,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,509,729	円
Ⅳ 発行済口数	2,848,423,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2049	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,127,265	円
Ⅱ 負債総額	73,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,053,383	円
Ⅳ 発行済口数	44,622,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	870,213,699	円
Ⅱ 負債総額	352,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,861,661	円
Ⅳ 発行済口数	789,166,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1023	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	569,342,830	円
Ⅱ 負債総額	698,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,644,623	円
Ⅳ 発行済口数	383,111,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4843	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,384,496	円
Ⅱ 負債総額	33,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,350,640	円
Ⅳ 発行済口数	108,704,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7760	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,471,267	円
Ⅱ 負債総額	43,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,427,998	円
Ⅳ 発行済口数	25,301,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4002	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円