有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,678,205,370	円
Ⅱ 負債総額	11,319,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,666,885,875	円
Ⅳ 発行済口数	3,342,186,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7979	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	254,055,520	円
Ⅱ 負債総額	302,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,753,285	円
Ⅳ 発行済口数	162,655,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5601	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,254,846,943	円
Ⅱ 負債総額	5,012,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,249,834,272	円
Ⅳ 発行済口数	3,000,188,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7499	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	136,415,465	円
Ⅱ 負債総額	401,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,013,771	円
Ⅳ 発行済口数	69,342,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9615	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,306,799,455	円
Ⅱ 負債総額	32,334,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,274,464,666	円
Ⅳ 発行済口数	36,402,810,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2822	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	371,550,764	円
Ⅱ 負債総額	580,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,970,195	円
Ⅳ 発行済口数	266,885,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3900	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	405,375,717	円
Ⅱ 負債総額	263,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,112,348	円
Ⅳ 発行済口数	1,075,300,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3767	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,642,294	円
Ⅱ 負債総額	11,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,630,590	円
Ⅳ 発行済口数	6,159,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5635	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,385,034,544	円
Ⅱ 負債総額	8,886,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,147,889	円
Ⅳ 発行済口数	4,932,143,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2790	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,326,420	円
Ⅱ 負債総額	123,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,202,617	円
Ⅳ 発行済口数	82,609,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2251	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	917,911,966	円
Ⅱ 負債総額	17,155,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,756,568	円
Ⅳ 発行済口数	933,900,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	474,759,587	円
Ⅱ 負債総額	5,544,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,215,109	円
Ⅳ 発行済口数	391,650,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	191,736,434	円
Ⅱ 負債総額	78,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,657,937	円
Ⅳ 発行済口数	373,828,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5127	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,332,133	円
Ⅱ 負債総額	37,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,294,558	円
Ⅳ 発行済口数	35,620,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8505	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,176,085,062	円
Ⅱ 負債総額	2,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,089,473	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,109,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円