有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,112,337,978	円
Ⅱ 負債総額	1,505,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,110,832,453	円
Ⅳ 発行済口数	4,662,034,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8818	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	193,927,940	円
Ⅱ 負債総額	222,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,705,102	円
Ⅳ 発行済口数	121,170,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5986	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,600,361,704	円
Ⅱ 負債総額	7,957,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,592,404,695	円
Ⅳ 発行済口数	4,437,545,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0349	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	263,699,530	円
Ⅱ 負債総額	294,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,405,289	円
Ⅳ 発行済口数	112,472,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3420	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,391,858,019	円
Ⅱ 負債総額	28,565,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,363,292,718	円
Ⅳ 発行済口数	54,535,176,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5384	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,428,487,624	円
Ⅱ 負債総額	1,749,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,738,083	円
Ⅳ 発行済口数	641,961,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2225	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	871,015,416	円
Ⅱ 負債総額	302,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,712,419	円
Ⅳ 発行済口数	1,477,435,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5893	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,307,632	円
Ⅱ 負債総額	19,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,288,274	円
Ⅳ 発行済口数	8,987,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0348	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,581,443,797	円
Ⅱ 負債総額	2,009,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,434,287	円
Ⅳ 発行済口数	9,131,635,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3920	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	221,711,005	円
Ⅱ 負債総額	247,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,463,563	円
Ⅳ 発行済口数	144,639,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5311	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	768,123,634	円
Ⅱ 負債総額	282,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,841,239	円
Ⅳ 発行済口数	715,794,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	90,731,767	円
Ⅱ 負債総額	88,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,642,881	円
Ⅳ 発行済口数	75,491,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2007	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	121,786,678	円
Ⅱ 負債総額	248,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,538,522	円
Ⅳ 発行済口数	174,120,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6980	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	44,592,429	円
Ⅱ 負債総額	52,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,539,989	円
Ⅳ 発行済口数	48,489,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9185	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,336,172	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,336,166	円
Ⅳ 発行済口数	12,324,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円