有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,715,508,944	円
Ⅱ 負債総額	114,894,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,600,614,752	円
Ⅳ 発行済口数	6,608,052,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8475	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	180,301,741	円
Ⅱ 負債総額	3,813,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,488,492	円
Ⅳ 発行済口数	124,318,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4196	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,462,389,198	円
Ⅱ 負債総額	114,511,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,347,877,870	円
Ⅳ 発行済口数	5,284,407,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	262,015,867	円
Ⅱ 負債総額	6,403,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,612,202	円
Ⅳ 発行済口数	130,363,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9608	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,959,406,561	円
Ⅱ 負債総額	708,594,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,250,812,464	円
Ⅳ 発行済口数	69,553,097,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4637	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	931,697,885	円
Ⅱ 負債総額	20,099,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,598,541	円
Ⅳ 発行済口数	611,656,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4904	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	990,561,351	円
Ⅱ 負債総額	21,392,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,168,601	円
Ⅳ 発行済口数	2,068,689,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4685	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,555,504	円
Ⅱ 負債総額	637,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,917,780	円
Ⅳ 発行済口数	21,686,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3334	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,209,945,079	円
Ⅱ 負債総額	124,583,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,085,361,492	円
Ⅳ 発行済口数	11,849,119,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5136	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	155,837,067	円
Ⅱ 負債総額	3,285,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,551,506	円
Ⅳ 発行済口数	101,282,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5062	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	689,524,758	円
Ⅱ 負債総額	15,071,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,453,601	円
Ⅳ 発行済口数	646,278,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	203,228,419	円
Ⅱ 負債総額	4,436,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,791,963	円
Ⅳ 発行済口数	182,313,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	153,739,012	円
Ⅱ 負債総額	3,260,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,478,334	円
Ⅳ 発行済口数	190,106,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7915	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,239,595	円
Ⅱ 負債総額	528,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,710,764	円
Ⅳ 発行済口数	26,231,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8658	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,236,878	円
Ⅱ 負債総額	264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,236,614	円
Ⅳ 発行済口数	10,225,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円