有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,624,164,878	円
Ⅱ 負債総額	9,314,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,614,850,085	円
Ⅳ 発行済口数	3,056,447,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8555	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	216,170,278	円
Ⅱ 負債総額	250,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,919,501	円
Ⅳ 発行済口数	125,358,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7224	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,313,759,943	円
Ⅱ 負債総額	7,334,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,306,425,848	円
Ⅳ 発行済口数	2,578,810,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8944	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	159,782,351	円
Ⅱ 負債総額	187,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,595,148	円
Ⅳ 発行済口数	65,414,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4398	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,202,547,934	円
Ⅱ 負債総額	26,385,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,176,162,786	円
Ⅳ 発行済口数	29,555,709,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3443	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	297,366,898	円
Ⅱ 負債総額	2,433,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,933,336	円
Ⅳ 発行済口数	167,179,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7642	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	454,012,718	円
Ⅱ 負債総額	182,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,830,098	円
Ⅳ 発行済口数	868,426,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5226	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,643,591	円
Ⅱ 負債総額	14,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,628,688	円
Ⅳ 発行済口数	5,688,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2201	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,072,630,266	円
Ⅱ 負債総額	7,907,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,722,295	円
Ⅳ 発行済口数	3,757,389,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2834	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,090,533	円
Ⅱ 負債総額	104,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,986,421	円
Ⅳ 発行済口数	69,398,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2967	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	981,130,922	円
Ⅱ 負債総額	3,836,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,294,584	円
Ⅳ 発行済口数	918,172,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0644	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	394,438,383	円
Ⅱ 負債総額	465,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,973,291	円
Ⅳ 発行済口数	287,845,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3687	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	165,731,106	円
Ⅱ 負債総額	74,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,656,594	円
Ⅳ 発行済口数	246,762,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6713	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,328,776	円
Ⅱ 負債総額	43,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,285,053	円
Ⅳ 発行済口数	33,090,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1570	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,652,190,486	円
Ⅱ 負債総額	1,644,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,650,546,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,460,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円