有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,477,637,223	円
Ⅱ 負債総額	13,669,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,463,968,034	円
Ⅳ 発行済口数	4,995,502,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	205,686,203	円
Ⅱ 負債総額	246,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,439,798	円
Ⅳ 発行済口数	129,319,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5886	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,783,879,447	円
Ⅱ 負債総額	2,623,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,781,255,453	円
Ⅳ 発行済口数	4,672,966,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	266,118,933	円
Ⅱ 負債総額	309,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,809,847	円
Ⅳ 発行済口数	118,135,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2500	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,493,596,418	円
Ⅱ 負債総額	107,873,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,385,723,044	円
Ⅳ 発行済口数	58,007,338,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5411	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,269,014,643	円
Ⅱ 負債総額	1,721,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,292,723	円
Ⅳ 発行済口数	592,296,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1396	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	918,736,923	円
Ⅱ 負債総額	415,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,321,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,659,653,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5533	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,019,344	円
Ⅱ 負債総額	40,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,978,349	円
Ⅳ 発行済口数	18,928,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8480	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,547,073,787	円
Ⅱ 負債総額	10,616,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,536,456,889	円
Ⅳ 発行済口数	8,421,842,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4199	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	159,372,182	円
Ⅱ 負債総額	484,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,887,829	円
Ⅳ 発行済口数	102,731,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5466	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	841,369,072	円
Ⅱ 負債総額	752,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,616,546	円
Ⅳ 発行済口数	787,928,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,757,458	円
Ⅱ 負債総額	73,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,684,256	円
Ⅳ 発行済口数	52,579,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,538,897	円
Ⅱ 負債総額	40,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,498,481	円
Ⅳ 発行済口数	133,730,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,845,170	円
Ⅱ 負債総額	57,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,787,491	円
Ⅳ 発行済口数	55,968,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9610	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,108,303	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,108,303	円
Ⅳ 発行済口数	7,101,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,829,316,962	円
Ⅱ 負債総額	1,148,662,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,654,014	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,810,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円