有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,560,581,183	円
Ⅱ 負債総額	44,802,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,515,778,339	円
Ⅳ 発行済口数	2,957,433,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8507	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	220,270,415	円
Ⅱ 負債総額	8,255,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,014,817	円
Ⅳ 発行済口数	122,140,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7358	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,180,688,936	円
Ⅱ 負債総額	37,238,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,143,450,908	円
Ⅳ 発行済口数	2,437,516,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8794	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,218,894	円
Ⅱ 負債総額	5,264,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,954,274	円
Ⅳ 発行済口数	57,185,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4474	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,756,885,144	円
Ⅱ 負債総額	59,302,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,697,582,167	円
Ⅳ 発行済口数	27,199,692,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3198	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	257,501,638	円
Ⅱ 負債総額	9,298,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,203,255	円
Ⅳ 発行済口数	148,868,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6673	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	413,820,417	円
Ⅱ 負債総額	14,657,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,162,966	円
Ⅳ 発行済口数	794,893,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5022	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,695,048	円
Ⅱ 負債総額	415,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,279,984	円
Ⅳ 発行済口数	5,690,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1580	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,166,871	円
Ⅱ 負債総額	21,374,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,792,655	円
Ⅳ 発行済口数	3,354,440,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2292	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,745,472	円
Ⅱ 負債総額	2,179,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,566,080	円
Ⅳ 発行済口数	65,221,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	818,793,697	円
Ⅱ 負債総額	30,518,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,274,935	円
Ⅳ 発行済口数	720,420,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0942	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	426,802,320	円
Ⅱ 負債総額	15,684,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,117,675	円
Ⅳ 発行済口数	287,217,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4314	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	144,440,683	円
Ⅱ 負債総額	5,058,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,382,016	円
Ⅳ 発行済口数	205,726,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6775	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,814,961	円
Ⅱ 負債総額	1,447,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,367,690	円
Ⅳ 発行済口数	33,113,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1889	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円