有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,109,081,154	円
Ⅱ 負債総額	79,841,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,029,239,884	円
Ⅳ 発行済口数	5,843,160,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8607	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	169,729,368	円
Ⅱ 負債総額	206,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,523,078	円
Ⅳ 発行済口数	115,216,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4713	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,441,309,018	円
Ⅱ 負債総額	32,360,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,408,948,089	円
Ⅳ 発行済口数	5,044,224,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8741	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	226,063,252	円
Ⅱ 負債総額	483,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,580,101	円
Ⅳ 発行済口数	125,366,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7994	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,547,872,126	円
Ⅱ 負債総額	91,303,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,456,568,414	円
Ⅳ 発行済口数	65,072,601,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4527	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	958,608,716	円
Ⅱ 負債総額	2,784,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,823,980	円
Ⅳ 発行済口数	591,563,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6158	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	797,724,923	円
Ⅱ 負債総額	1,199,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,525,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,978,887,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4025	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,025,798	円
Ⅱ 負債総額	30,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,995,451	円
Ⅳ 発行済口数	20,063,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2458	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,871,804,176	円
Ⅱ 負債総額	5,545,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,866,258,408	円
Ⅳ 発行済口数	11,166,607,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4358	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,139,498	円
Ⅱ 負債総額	120,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,018,561	円
Ⅳ 発行済口数	68,184,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4082	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	662,634,339	円
Ⅱ 負債総額	5,466,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,167,590	円
Ⅳ 発行済口数	714,210,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9201	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	190,166,290	円
Ⅱ 負債総額	537,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,628,849	円
Ⅳ 発行済口数	194,818,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9734	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,947,372	円
Ⅱ 負債総額	15,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,931,898	円
Ⅳ 発行済口数	61,240,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6357	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,871,081	円
Ⅱ 負債総額	27,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,843,265	円
Ⅳ 発行済口数	8,026,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7280	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,495,899	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,495,899	円
Ⅳ 発行済口数	9,483,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円